SEPA の口座引落の委任状の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、単一ユーロ支払地域 (SEPA) の口座引落委任状をコンフィギュレーションする方法を説明します。署名済み委任状が顧客によって債権者に許可された場合、SEPA の口座引落により、顧客の銀行口座から資金を収集することができます。債権者が支払を回収することを承認する委任状に顧客が署名し、顧客の銀行に支払の回収を指示します。
注意
このトピックは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、AX 2012 R2 のホットフィックス KB2902097、および AX 2012 のホットフィックス KB2902097 で追加または変更された機能に関する情報を含む、更新情報を提供します。
次の図は、SEPA の口座引落委任状を設定するプロセスを示します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。
.gif "SEPA 自動引き落とし委任のプロセスをセットアップする")
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
バージョン |
AX 2012 R3、AX 2012 R2または AX 2012 の累積更新プログラム 6 またはそれ以降 |
国/地域 |
法人の基本住所は、次の国/地域にある必要があります: オーストリア、ベルギー、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、またはオランダ |
1.口座引落委任状の番号順序を設定する
各口座引落委任状は固有の番号が必要です。[番号順序] フォームを使用して、口座引落委任状の番号順序を作成します。
口座引落委任状の番号順序を設定するには、次の手順に従います。
組織管理 >共通 >番号順序 >番号順序 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [番号順序] をクリックします。
[番号順序コード] フィールドに識別子を入力します。この識別子を使用して、[売掛金勘定パラメーター] フォームの口座引落委任状システムに番号順序を割り当てます。
[区分] クイック タブで、区分を作成します。たとえば、次のような形式を使用できます: SDD-#########
一般 クイック タブで、手動番号順序を入力または連続番号順序を生成するために、 手動チェック ボックスまたは 継続チェック ボックスをオンにします。
最小フィールドに、番号順序の番号の自動生成に使用できる最小値を入力します。このフィールドは、[継続] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
2.口座引落委任状に対して売掛金勘定パラメーターを設定する
[売掛金勘定パラメーター] フォームを使用して、口座引落の委任状のパラメーターを設定します。
口座引落委任状のパラメーターを設定するには、次の手順に従います。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
口座引落をクリックし、[口座引落] 領域で、次の選択を行います。
フィールド
説明
最初の事前通知に必要な日数
定期的な事前通知に必要な日数
新しい委任状が追加される場合に、事前通知に必要な日数を入力します。
Core スキームの銀行への最初の送信に必要な日数
Core スキームの銀行への定期的な送信に必要な日数
Core スキームを使用する銀行送信に必要な日数を入力します。
B2B の銀行への最初の送信に必要な日数
B2B の銀行への定期的な送信に必要な日数
企業間 (B2B) スキームを使用する銀行送信に必要な日数を入力します。
COR1 の銀行への最初の送信に必要な日数
COR1 の銀行への定期的な送信に必要な日数
これらのコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、KB2902097 の修正プログラムの AX 2012 R2、KB2902097 の修正プログラムの AX 2012 がインストールされている場合にのみ使用できます。
COR1委任スキームを使用する銀行送信に必要な日数を入力します。
使用日から有効期限が切れるまでの月数
既定のエントリは 36 か月 (3 年) です。
[番号順序] をクリックし、[番号順序] 領域で、口座引落の委任状 ID照会の番号順序コードを選択します。
3.口座引落委任状の支払方法を設定する
口座引落委任状の支払方法を設定する必要があります。この支払方法を使用して、口座引落支払を生成する請求書をクエリします。[支払方法] フォームを使用して、支払方法を設定します。
口座引落委任状の支払方法を設定するには、次の手順に従います。
売掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
[SEPA 口座引落] など、支払方法の名前を入力します。
オプション: 顧客のそれぞれに複数の委任状があると予測される場合、[期間] フィールドで、[請求書] を選択します。これは各請求書の支払を個別に分け、支払ごとに各請求書に指定された委任状が使用されます。
[支払タイプ] フィールドで、[電子支払] を選択します。
口座引落の委任状を使用して支払を作成するには、[委任状の要求] チェック ボックスをオンにします。
注意
[委任状の要求] チェック ボックスは、[支払タイプ] フィールドで[電子支払]を選択している場合にのみ使用できます。
次のステップ
SEPA 口座引落委任状の設定が終了しました。次に、顧客レコードへ口座引落委任状情報を追加します。詳細については、「顧客 ID への口座引落の委任状に関する情報の追加」を参照してください。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
コンフィギュレーション キーはこのタスクには必要ではありません。 |
セキュリティ ロールおよび職務 |
SEPA 自動引き落とし委任を設定するには、[請求およびキャッシュ プロセスの有効化] (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable) の職務権限を含むセキュリティ ロールのメンバーである必要があります。 |