発注書の年末処理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
プロジェクトの発注書を含む一般会計の発注書の債務を記録する場合、各会計年度末に一般会計と予算引当に対して決算エントリを生成できます。新しい会計年度の開始時に、適切に債務および予算引当を記録するために未完転記を作成できます。これらのエントリは、発注書債務の引当を年末の財務諸表および予算管理に正確に記録するために役立ちます。
プロジェクトで、配分が新しい会計年度に割り当てられている口座は、一般会計の [発注書の年末処理] フォームで定義される口座です。これは、プロジェクト会計および会計の [元帳転記の設定] フォームで定義されている口座ではありません。
また、公的部門で一般予算引当を使用する場合は、「Finalize a general budget reservation (Public sector)」および「Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector)」を参照してください。
部分的に請求された発注書の場合、請求されていない金額は終了し、次の会計年度にし再度開かれます。
発注書債務の決算は会計年の決算とは異なるプロセスで、通常は会計年の決算前に実行されます。会計年度の決算については、「会計年度締めのチェックリスト」を参照してください。
注意
(FRA) フランスの公的機関は、新しい会計年度の確約を作成または更新できます。詳細については、「(FRA) About commitments (Public sector)」および「(FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector)」を参照してください。
必要条件
このプロセスを開始する前に、次の前提条件が設定されていることを確認します。
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予算管理の有効化
予算管理はしばしば、発注書に債務が作成されたときに有効になります。このプロセスを使用するために予算管理を有効にする必要はありませんが、予算登録エントリは意図的に作成しない限り作成されません。[処理を実行して予算を繰り越す] の期末オプションは、予算管理を有効にしていない場合は使用できません。詳細については、「予算管理の設定」を参照してください。
債務プロセスの有効化
発注書の債務を一般会計に記録する前、および発注書の期末処理を正常に実行するには、債務プロセスを有効にする必要があります。詳細については、「購買注文を債務として入れる」を参照してください。
転記の定義の設定
以下が存在しない場合、[購買] モジュールの転記の定義を設定するため [転記の定義] フォームを開きます。
年度末の発注書 – この転記の定義は、終了する会計年度の発注書の債務および未払いの予算引当を取り消し、一般会計の年度末締処理を生成するために使用します。
発注書の債務 – この転記の定義は、債務金額を一般会計に記録する方法を定義します。新しい会計年度に、年度末締処理のエントリを取り消し、および一般会計の債務を再構築するためにも使用されます。
詳細については、「転記の定義の設定」を参照してください。
トランザクションの転記タイプに転記の定義を割り当て
[トランザクションの転記の定義] フォームを使用して、対応するトランザクションの転記の定義に、転記の定義を割り当てます。使用する特定の転記の定義のために、開始するトランザクションが満たすべき基準を選択します。
[購買] モジュールで次のトランザクションの転記タイプを選択し、[トランザクションの転記タイプに転記の定義を割り当て] の手順に従います。
[発注書の年度末決算処理] – 発注書の期末に対して作成した転記の定義を選択します。
[発注書] – 発注書の債務に使用される転記の定義を選択します。
期末処理オプション
以下の期末処理オプションのいずれかを選択し、終了する会計年度の発注書債務を閉じ、新しい会計年度に差し入れ直します。
注意
選択した年末処理オプションは、選択したすべての発注書の債務に使用されます。[Public Sector] コンフィギュレーション キーがオンの場合、この選択を上書きし、[Funds] フォームで選択した特定の資金のために別の期末処理オプションと置き換えることができます。詳細については、「Funds (form) (Public sector)」を参照してください。
オプション |
発注書の債務に対して発生する決算および開始手順 |
|---|---|
処理を実行して予算を繰り越さない |
決算のステップ:
開始手順:
|
処理を実行して予算を繰り越す |
> [!NOTE]
> このオプションは、予算管理が有効になっている場合にのみ使用できます。
決算のステップ:
開始手順:
|
発注書の選択および発注書の期末処理の実行
一般会計 >定期処理 >会計年度締処理 >発注書の年末処理 をクリックします。
期末処理する発注書を選択するには、下部ウィンドウの [発注書の取得] をクリックします。日付は、日付範囲、仕入先口座、発注書のタイプ、発注書残高、または財務分析コードのような基準に基づいて発注書を選択できる、クエリ フォームが開きます。詳細については、「照会 (フォーム)」を参照してください。
[照会] フォームで、[OK] をクリックします。
クエリの結果は [発注書の年末処理] フォームの下部ウィンドウに表示されます。期末の処理に含める各発注書の [含む] チェック ボックスをオンにします。これらの発注書の債務は終了する会計年度で取り消され、債務量は新しい会計年度内に使用可能になります。[すべてを含む] をクリックしてリストの発注書すべてを選択するか、[すべて除外] をクリックしてその選択をオフにします。
ヒント
[発注書の表示] をクリックして発注書の詳細を表示できます。個々の発注書に対して生成される年度末締処理および未完入力を表示するためには [補助元帳仕訳の表示] をクリックします。
[期末オプション] フィールドで、発注書の債務を処理する方法を選択します。
[処理を実行して予算を繰り越す] の期末オプションを選択した場合、元の予算コードを選択します。このコードは、決算会計年度に行われる予算調整に使用されます。期末処理はワークフロー承認を停止するため、選択したコードには選択済みワークフローを含めることはできません。詳細については、「予算コード (フォーム)」を参照してください。
[処理を実行して予算を繰り越す] の期末オプションを選択した場合、繰越予算コードを選択します。このコードは、新しい会計年度に行われる予算調整に使用されます。期末処理はワークフロー承認を停止するため、選択したコードには選択済みワークフローを含めることはできません。詳細については、「予算コード (フォーム)」を参照してください。
[カレンダー] と [会計年度] フィールドで既定値を確認し、変更を加えます。ここで会計年度の値を変更できますが、選択した会計カレンダーを変更するためには [元帳] フォームを使用する必要があります。
カレンダー名をクリックすると [会計カレンダー] フォームが開きます。ここでは、会計カレンダーの説明および会計カレンダーに含まれる会計年度を表示できます。
[決算パラメーター] フィールドの既定値を確認し、変更できるフィールドを変更します。
[転記日] フィールドは、選択した会計年度の最終日を示します。この日付は変更できません。
[タイプ] フィールドは通常、会計トランザクションを記録するために使用できる期間の [オープン] に設定されます。決算エントリを分けるために決算期間を使用する場合、[終了] を選択できます。決算期間の作成方法については、「キー タスク : 会計カレンダー、会計年度、および期間」を参照してください。
[終了] タイプを選択した場合は、使用する決済期間を選択します。
[開始パラメーター] フィールドの値を確認します。これらのフィールドは変更できません。
[転記日] フィールドは、開始する会計年度の最初の日を示します。
[期間] フィールドには、開始会計年度に [オープン] タイプを持つ最初の期間が表示されます。このタイプの期間は会計トランザクションを記録するために使用されます。
発注書の期末処理実行の準備ができると [プロセス] をクリックします。
メッセージが表示されている場合、必要な訂正をし、影響を受ける発注書のプロセスを再度実行してください。
重要
前回および現在の会計年度に作成された予算登録エントリを確認し、期末の債務決算処理の正確さを確認します。[予算登録エントリ] フォームで、予算登録エントリを表示できます。