設定の概要 : 基本予算作成と予算管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、基本予算作成と予算管理を設定する準備に役立つ情報が含まれます。
また、公的部門で一般予算引当を使用する場合、Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)を参照してください。
注意
このトピックには、財務予算に関する情報が含まれます。プロジェクトの予算の詳細については、プロジェクト予算および予測について を参照してください。
予算計画のコンフィギュレーション キー
予算作成には、3 種類の基本コンフィギュレーション キーが含まれます。
[予算] コンフィギュレーション キーは、基本予算作成を有効にします。基本予算作成には、予算作成、予算登録エントリ、および予算作成ワークフローに対して定義されている財務分析コードが含まれます。
[予算管理] コンフィギュレーション キーは、基本予算作成に予算管理を追加します。予算管理には次の機能が含まれます。
事前債務および債務の予算タイプ
元伝票および計算仕訳帳の予算チェック
ユーザー グループの既定の予算超過許可
使用可能な予算財源の計算
予算管理に対して定義される財務分析コードなどの追加機能
[Public Sector] コンフィギュレーション キーは、公的部門の組織で使用される基本予算作成に 2 種類の予算タイプを追加します。Preliminary budget および Apportionments 予算タイプ。
注意
他のコンフィギュレーション キーは、特定の国/地域の予算作成要求に関連する追加の予算作成機能を実行する場合があります。
予算管理を使用するには、基本予算を設定する必要があります。公的部門のコンフィギュレーションを使用する場合、基本予算作成を設定するときに設定します。
次のセクションでは、基本予算作成と予算管理を設定する前に、収集する必要がある情報について説明します。次のセクションでは、表示できる他の詳細についてのトピックへのリンクも含まれます。
基本予算作成または予算管理
基本予算作成または予算管理を設定する前に、次の表で説明する情報収集します。詳細については、「基本予算作成と予算管理の設定について」を参照してください。
情報 |
追加の詳細 |
|---|---|
予算作成に使用される財務分析コードおよび主勘定、および財務分析コードおよび主勘定間で変換される値を持つ財務分析コードおよび主勘定。 |
詳細については、「予算作成用の財務分析コードを定義」を参照してください。 |
定義する必要がある通貨為替レート、およびそれらの為替レートの値。 |
詳細については、「予算為替レートの定義」を参照してください。 |
各予算タイプに対して設定される必要のある予算コード、既定の予算コードとして使用するコード。 |
少なくとも 1 種類の予算コードが、使用する予算タイプで必要になります。 詳細については、「予算コードの定義」を参照してください。 |
ワークフローを使用する予算登録エントリ。 |
予算コードにワークフローを割り当てます。割り当てられたワークフローがある予算コードに関連付けられている予算登録エントリは、ワークフローに自動的に送信されます。 詳細については、「予算登録エントリの作成」および「予算作成ワークフローを設定する」を参照してください。 |
各予算モデルの名前。 |
詳細については、「予算モデルの作成」を参照してください。 |
予算サイクルの設定方法。 |
詳細については、「予算サイクルの定義」を参照してください。 |
期間中に割り当てられた金額または他の財務分析コード値に割り当てられた金額。 |
予算登録エントリを使用して、予算期間にわたる年間予算金額を割り当てることも、財務分析コード値への予算金額を割り当てることもできます。 詳細については、「予算登録エントリの作成」を参照してください。 |
経常金額がある財務分析コード。 |
賃料などの経常費用を複数の期間金額にコピーするには、定期的な予算勘定項目を使用できます。 詳細については、「予算登録エントリの作成」を参照してください。 |
キャッシュ フロー予測で使用される予算モデル。 |
詳細については、「予算モデルの作成」を参照してください。 |
予算管理のみ
予算管理を使用している場合は、前のセクションの情報に加えて次の表で情報を収集します。詳細については、「基本予算作成と予算管理の設定について」を参照してください。
情報 |
追加の詳細 |
|---|---|
予算管理ルールに含める財務分析コード。 |
詳細については、「予算管理の設定」の「予算管理パラメーターの定義」のセクションを参照してください。 |
予算の残高を超過したエントリを転記できるユーザー グループ。 |
詳細については、予算管理の設定の「ユーザー グループの予算超過許可を定義する」を参照してください。 |
予算チェック用にコンフィギュレーションする元伝票、および計算仕訳帳。 |
詳細については、予算管理の設定の「予算管理の元伝票の選択」および「予算管理の計算仕訳帳の選択」を参照してください。 |
予算しきい値が必要な財務分析コードと勘定、およびそのしきい値の種類。 |
予算しきい値とは、転記を許可しない、または警告を表示する、予算使用のレベルです。たとえば、しきい値が 80 の場合、選択した勘定の予算の 80 パーセントが使用されたエントリ中に、ユーザーに警告することができます。 詳細については、「予算管理の設定」の「予算管理パラメーターの定義」のセクションを参照してください。 |
予算残高の計算に用いる式です。 |
利用可能な予算財源 の計算方法は、各法人に対して定義できます。常に「元の予算 - 実際の経費」という計算方法を使う必要はありません。 詳細については、「予算管理の設定」の「使用できる予算財源を決定する計算を定義する」を参照してください。 |
使用可能な予算残高がトランザクションをカバーするのに十分であるかどうかを判断するために使用される月、四半期、または年などの期間。 |
詳細については、「予算管理の設定」の「予算管理パラメーターの定義」のセクションを参照してください。 |