Настройка консолидации организаций
Прежде чем вы сможете консолидировать операции книг учета двух или более отдельных организаций (дочерних компаний) в консолидированную организацию, вы должны подготовить планы счетов и консолидированную организацию.
В зависимости от сложности ваших организаций, предусмотрено два способа настроить консолидацию:
- Если вам не нужны расширенные настройки, например включение компании, частью которой вы владеете, вы можете воспользоваться руководством по настройке Консолидации компаний , чтобы быстро настроить консолидацию. Руководство помогает выполнить основные шаги.
- Если необходимы более сложные настройки, можно настроить консолидированную организацию и филиалы самостоятельно.
- В каждом филиале укажите, какие счета главной книги должны быть включены в консолидацию, а также метод пересчета для каждого счета.
- В консолидированной организации настройте карточку филиала для каждой организации, которая должна быть включена в консолидацию. Данная карточка содержит такие сведения, как даты финансового года филиала и процент каждого счета, который должен быть включен в консолидацию.
Простая настройка консолидации
Если ваша консолидация проста, например, потому что вы полностью владеете бизнес-единицами, подлежащими консолидации, руководство по консолидации компаний поможет вам выполнить следующие шаги:
- Создать новую консолидированную организацию или консолидировать уже созданную организацию. Эта организация не должна содержать транзакций.
- Просмотрите результаты. Business Central проверяет, можете ли вы успешно перенести основные данные и транзакции в консолидированную компанию.
Для использовать руководство по сопровождаемой настройке, выполните следующие действия:
- Выберите значок
, введите Помощь в настройке, а затем выберите соответствующую ссылку. - Выберите Консолидации процессов, а затем заполните каждый шаг в руководстве по настройке консолидации компаний.
Расширенная настройка консолидации
Если необходимо использовать более сложные настройки для консолидации, консолидацию можно настроить вручную. Например, если имеются организации, которые принадлежат вам лишь частично, или организации, которые не требуется включать в консолидацию.
Настройте консолидированную организацию
Необходимо сначала настроить консолидированную компанию. Консолидированную организацию можно настроить таким же образом, как и другие организации. Чтобы узнать больше о создании компании, перейдите по ссылке Подготовка к ведению бизнеса.
Следующий список иллюстрирует ключевые аспекты консолидированной компании.
Настройте план счетов.
Чтобы узнать больше о настройке плана счетов, перейдите в раздел Настройка или изменение плана счетов.
Планы счетов могут быть идентичными для бизнес-единицы и консолидированной компании, или консолидированная компания может иметь другой план счетов. Если план счетов филиала отличается от плана счетов консолидированной организации, вы должны сопоставить счета со счетами в филиале. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Подготовка учетных записей главная книга к консолидации .
Добавьте филиалы.
Чтобы консолидировать данные нескольких организаций, необходимо настроить дочерние организации как филиалы и указать, какую часть их сальдо следует включать в консолидацию. Чтобы узнать больше о бизнес-единицах, перейдите в раздел Добавление бизнес-единиц .
При необходимости укажите обменные курсы.
Указывать обменные курсы необходимо, если вы будете консолидировать данные для филиалов, в которых используются разные валюты. Вы можете использовать три обменных курса: Средний курс (ручной), Курс закрытия и Последний курс закрытия. Чтобы узнать больше о курсах обмена, перейдите по ссылке Указание курсов обмена для консолидаций.
Консолидируйте информацию в измерениях и счета главной книги.
Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Включение или исключение измерений .
Добавление бизнес-подразделений
В консолидированной организации каждую организацию, данные из которой вы хотите консолидировать, необходимо настроить как филиал. Прежде чем запускать консолидацию и создавать отчет о консолидации, желательно проверить финансовые данные в каждом филиале.
Существенная часть создания филиала заключается в указании того, как филиал будет передавать свои финансовые данные в консолидированную организацию. Существуют ручной и автоматические варианты:
- Чтобы использовать ручной процесс для Business Central в онлайн- и локальной версиях, вы можете экспортировать XML-файл, содержащий записи главная книга для данного подразделения. Затем импортируйте файл в консолидированную компанию.
- Для автоматизации обмена данными в Business Central Online вы можете использовать API, который Business Central предоставляет для обмена данными между средами. Если ваши компании находятся в одной среде, вы можете использовать опцию База данных .
Заметка
Опция API также позволяет вам делиться записями главная книга из других сред Business Central. Для использования варианта с API пользователь, настраивающий консолидацию, должен иметь разрешение на доступ к операциям главной книги. Например, такой доступ обеспечивают наборы разрешений «D365 Базовый» и «D365 Чтение».
Настройка валют филиала
При выполнении консолидации филиалов в иностранной валюте обращайте внимание на обменные курсы, используемые на различных этапах процесса. Это особенно актуально при повторном запуске консолидации. Используйте страницу Настройка валют бизнес-единиц , чтобы легко отслеживать курсы.
На странице Настройка валют бизнес-единиц приводятся последние курсы для среднего, закрытия и последнего закрытия. Вы можете посмотреть обменные курсы в таблице курсов обмена валют, что упрощает проверку курсов. Вы можете изменить ставки для текущего прогона, введя значения или скопировав их из предыдущих прогонов. Чтобы скопировать ставки, выберите Выбрать из предыдущей консолидации. Эта страница особенно полезна, когда вы хотите повторно запустить более раннюю консолидацию и использовать более ранний курс закрытия. Этот шаг необходим для правильной переоценки статей балансового отчета. Страница Выбрать из предыдущей консолидации также полезна, если вы просто хотите просмотреть использованные ставки, например, при устранении неполадок. Страница фильтруется по запускам, включающим выбранный филиал.
Пакетное задание Запустить консолидацию запускается со страницы списка Бизнес-единиц . Вы также можете найти страницу Настройка валют бизнес-единиц , выбрав действие Курсы обмена .
Заметка
Страницы настройки обменного курса для среднего, закрывающего и последнего закрывающего курса, которые в настоящее время доступны в Бизнес-подразделении карточка, будут объявлены устаревшими в будущей версии. Однако вы все равно можете сохранить эти курсы, если у вас есть филиалы, которые вы импортируете через файлы.
Создание подразделения
Выполните вход в консолидированную организацию.
Выберите значок
, введите Бизнес-подразделения, а затем выберите соответствующую ссылку.Выберите Новый, а затем заполните необходимые поля на быстрых вкладках Общие и Основные счета . Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Важно!
При заполнении полей Дата начала и Дата окончания убедитесь, что вы соответствуете общепризнанным принципам бухгалтерского учета (GAAP) в отношении финансовых периодов филиала по сравнению с родительской организацией.
На вкладке Импорт данных в поле Импорт данных по умолчанию укажите, как вы делитесь записями главная книга с консолидированной компанией:
Чтобы обмениваться данными между компаниями в одной среде, выберите База данных.
Чтобы обмениваться данными между компаниями в разных средах, выберите API, а затем заполните поле Конечная точка API .
Чтобы получить URL-адрес конечной точки, в Business Central компании бизнес-подразделения откройте страницу настройки консолидации и проверьте значение поля конечной точки API текущей среды.
Чтобы экспортировать XML-файл и вручную поделиться им, выберите Формат файла.
Подготовка счетов главной книги для консолидации
План счетов организации, которую вы будете консолидировать, должен определять счета для консолидации. Для каждого учетного счета ГК в каждой организации необходимо указать счет ГК в консолидированной организации, на который будет переноситься сальдо. Это сопоставление позволяет консолидировать организации, имеющие разные планы счетов.
Если план счетов в филиале отличается от плана счетов в консолидированной организации, следует подготовить счета главной книги для консолидации. Можно указать счета для учета дебета и кредита, и метод, используемый для преобразования валют в консолидированной организации.
- В Business Central каждого бизнес-подразделения выберите значок , введите План счетов, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Откройте карточку для счета, затем заполните поля на экспресс-вкладке Консолидация. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Заметка
Если вы не заполните поля Консол. Дебет. Сч. и Консол. Кредит. Сч. , Business Central предполагает, что они сопоставлены с теми же счетами в консолидированной компании.
Чаевые
Возможны сценарии, в которых включать тот или иной счет в консолидацию не требуется. Например, если вы хотите, чтобы ваша консолидированная организация отражала только балансовые отчеты дочерних организаций. Чтобы исключить счет из консолидации, включите переключатель Исключить из консолидации для счета.
Задание обменных курсов для консолидации
Если филиал использует валюту, отличную от валюты консолидированной организации, следует указать методы обмена валют для каждого счета до консолидации. Для каждого счета содержимое поля Метод пересчета при консолидации определяет валютный курс. В консолидированной компании для каждого бизнес-подразделения карточка в поле Таблица курсов обмена валют указывается, используются ли при консолидации курсы обмена валют бизнес-подразделения или консолидированной компании. При использовании валютных курсов консолидированной организации можно изменять валютные курсы филиала. Для филиалов если в поле Таблица обменных курсов карточки филиала содержится значение Локально, можно изменить валютный курс из карточки филиала. Валютные курсы копируются из таблицы Курс валюты, но их можно изменить перед консолидацией.
В следующей таблице описываются способы задания валютных курсов, которые можно использовать для счетов.
| Валютный курс | Типичное использование |
|---|---|
| Средний курс (вручную) | Вы вручную вычисляете средний курс для периода консолидации. Средний курс вычисляется как арифметическое среднее или как лучшая оценка и результат указывается для каждого филиала. Используется для счетов отчета о прибылях и убытках. |
| Курс закрытия | Используется для счетов балансового отчета. |
| Последний курс закрытия | Курс, который действовал на валютном рынке на дату, для которой подготавливается отчет по балансу или отчет о прибылях. Этот курс вводится для каждого филиала. Используется для счетов балансового отчета. |
| Статистический курс | Валютный кур, который действовал на момент транзакции. |
| Составной курс | Суммы текущего периода переводятся по среднему курсу и добавляются к ранее записанному балансу в консолидированной организации. Обычно этот метод используется для счетов нераспределенной прибыли. Эти счета включают суммы за разные периоды, поэтому они содержат суммы, пересчитанные с использованием разных обменных курсов. |
| Справедливый курс | Этот параметр аналогичен Composite. Разницы учитываются на отдельных счетах главной книги. |
Чтобы задать обменные курсы для филиала, выполните следующие действия:
- Выберите значок , введите Бизнес-подразделения, а затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Список бизнес-единиц выберите бизнес-единицу, а затем выберите действие Курсы валют .
- На странице Настройка валют бизнес-единиц заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Включить или исключить измерения
Возможна консолидация как данных измерений, так и счетов главной книги.
- В измерениях укажите поле Код консолидации или оставьте его пустым.
- Чтобы исключить измерение из консолидации, оставьте поле Код консолидации пустым для измерения и не выбирайте измерения в полях Копировать измерения ни в каких функциях консолидации или отчетах.
- Чтобы включить информацию об измерениях в консолидацию, оставьте поле Код консолидации пустым. Однако консолидация будет работать, только если значения измерений в филиале точно такие же, как в консолидированной организации.
- Чтобы объединить код значение измерения в бизнес-единице с другим кодом значение измерения в консолидированной компании, заполните поле Код консолидации в измерениях.
- Добавьте измерения к счетам главной книги.
Исключение организации из консолидации
Если не требуется включать филиал в консолидацию, его можно исключить. Для этого перейдите в бизнес-подразделение карточка и снимите флажок Консолидировать .
Включить частично принадлежащую компанию в консолидацию
Если вы владеете только частью организации, можно включать в консолидацию процент каждой транзакции, соответствующий доле вашего участия в организации. Например, если вы владеете 70% организации, в консолидацию будут включены $70 из счета на $100. Чтобы указать процент компании, которым вы владеете, перейдите в бизнес-единицу карточка и введите процент в поле Процент консолидации .
См. также
Консолидация финансовых данных из нескольких компаний
Управление внутрифирменными транзакциями
Работа с Business Central
Экспорт ваших бизнес-данных в Excel
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь