BI 规划解决方案和应用场景中的基本规划应用场景

项目
04/24/2016

适用于： SharePoint Server 2010 Enterprise

上一次修改主题： 2011-01-28

Microsoft Office 2010 为组织的基本计划和数据输入提供了一些有意义的支持。计划和数据输入方案与捕获业务线 (LOB) 或企业资源计划 (ERP) 软件应用程序中通常不存在的数据相关，包括：

与组织的前景（计划、预算和预测）相关的数据
手动准备和捕获的即席数据

许多年来，信息工作者 (IW) 广泛使用 Microsoft Excel 来支持以前的要求以及更复杂、更全面的业务建模活动。

本文内容：

关于计划方案
商业智能平台的优点
解决方案的范围

关于计划方案

基本计划和数据输入

职能经理必须提供有关计划和预测的新雇用人员数的数据。
职能经理必须提供其运营和支出 (OPEX) 计划和预测的数据。
市场营销产品经理必须提供与竞争者和竞争产品的市场份额、销售量、价格、收入和财务数字相关的比较数据。
经理必须提供组织关键绩效指标 (KPI) 的目标数据。

复杂的计划和数据输入

IW 必须构建业务模型来让其他经理实时评估商业假设（如销售量、原材料价格等）发生变化对盈利、现金流量和财务稳定性的影响的风险预测。
组织必须使 IW 能够根据分配的资本备抵和限制输入新的资本支出项目，并让管理层审批基于比较计算项目标准的项目。
组织需要使采购和工厂经理能够基于销售和市场营销职能中的全球需求销售量对供应链和生产能力进行建模，以便实现利益优化。
组织需要让全球销售部门的 2,000 名销售人员输入每周销售预测，并经过销售管理团队的审查和审批。
成百上千个用户的复杂的安全要求。
IW 需要提交大量数据，从数百个到数十万个事实记录更新。

基本与复杂计划和数据输入的其他特征

如果我们考虑上面的示例，有一些其他方面可区分基本和复杂计划及数据输入方案。其中包括：

这些方案不包含与输入的数据量相比较的许多商业计算和规则。
IW 主要输入数据，并不需要基于数据输入生成计算结果。
IW 输入数字数据，不输入新行项、产品详细信息、项目详细信息、新雇工详细信息。
IW 输入的数据不需要或需要极少量审查和审批过程。
需要用于支持数据输入的模式是单个模型（通常是 Excel 电子表格中的单个表）；或者换句话说，该模型具有受限制的维度（介于 2 到 5 个维度之间），每个维度中的成员或项目相对较少。

这些方案包括许多计算规则，并具有增强的复杂性。数据输入值中的一个变化可能会造成重新计算整个模型。例如，诸如“计划的销售量”的项目值的改变将要求重新计算销售收入、基于销售量的折扣、销售成本和支出项目。这反过来又会影响收入水平、利润率、现金流量等。
在复杂的方案中，通常要求 IW 具有与计算规则和结果的高度互操作性，他们必须在其中查看作为数据输入的一部分的计算结果（模拟方案）
在许多涉及面向人员和项目的计划的情形中，IW 不仅必须为计划输入数字数据，而且必须添加新人员和项目，并且能够更改详细信息，例如，指定某人的分级级别。
复杂的计划和数据输入方案将影响组织的潜在业务和财务结果，应由组织的管理层在数据级别审查这些方案，这一点非常重要。
对复杂的计划方案进行建模可能具有以下方面的复杂性：
- 多个模型，相当于在 Excel 工作簿中具有多个表，并具有链接的 Excel 电子表格。
- 每个模型具有多个维度（5 个以上或 10 个以上或更多），以支持计划方案与包含成千上万到数十万以上的成员或项目的维度。
- 不断变化的层次结构详细信息；如在品牌级别对产品层次结构进行规划以及在 SKU 进行预测。

商业智能平台的优点

将 Microsoft Office 2010 和 SQL Server 2008 R2 用于计划和数据输入方案有哪些优点？

Office 2010 和 SQL Server 2008 R2 提供的重要功能是支持向集中式数据模型输入数据，特别是 SQL Server 关系数据库表支持的 SQL Server 2008 Analysis Services。这一点为什么重要？

即使在最基本的计划和数据输入方案中，组织也需要多个人员向同一数据输入表单或模板（通常为 Excel 电子表格）中输入数据，这一点非常常见。这说明：

IW 必须创建多个工作簿来分发给其他 IW 以进行数据输入。
每个工作簿中的数据可能是重复的。
对分发的电子表格模型进行更改和更新可能会引起问题、需要手动操作而且费时。
工作簿中没有数据级别的安全性。
数据分别存储在单独的工作簿中，没有中央数据存储功能。
汇总多个分发的工作簿中的数据可能会引起问题、需要手动操作且费时。
无法轻松重用从过程中收集的数据（如果没有经过手动处理）；例如，通过复制和粘贴到其他应用程序。
在每个工作簿中执行的业务规则和组织结构和假设增加了数据质量出问题的风险。

使用 SQL Server 作为集中式数据模型有哪些优点？

如上所述，SQL Server 2008 Analysis Services 提供了集中式数据模型，与分发的扩展市场相比，更便于技术用户进行维护和更新。
数据级别的安全性可应用于 Analysis Services 数据模型，限制哪些用户能够查看哪些数据，并控制用户可以输入数据的位置。
Analysis Services 是市场领先的 OLAP 引擎，通过在维度中包含层次结构，可自动汇总数据。
Analysis Services 支持许多工具和数据连接，因此其他应用程序可重用输入和存储的数据。
将 Excel 2010 和 Analysis Services 结合使用来进行数据输入和报告的优点包括：
- IW 通过写回功能使用熟悉的 Excel 来在数据透视表中进行数据输入。
- IW 可根据一致和规则的数据模型设计自己的数据输入表单。请注意，在 Excel 2010 中，本质上无法创建具有定义的数据输入区域（如指定范围的时间段的输入区域）的数据透视表，必须通过自定义来完成。
- IW 仍可使用 Excel 提供的所有即席功能。

通过 SharePoint，可对工作流使用文档审阅和审批。

解决方案的范围

在这些文章中，我们将设计一个围绕名为 AdventureWorks 的虚假公司的一组计划方案的解决方案。该解决方案将称为 AdventureWorks 计划。

此处提及的示例公司、组织、产品、人员、位置和事件均属虚构。如与真实公司、组织、产品、人员、位置或事件雷同，纯属巧合。

我们将演示在 Microsoft 2010 平台上构建的解决方案如何才能符合我们的虚假公司的以下业务要求

计划、预算和预测将支持至少 10 位 IW 同时进行数据提交。
必须按地理位置应用数据安全。
预测按月完成，预算按年完成。
会计年度开始于每年的 1 月份。
预测的数据输入在产品 SKU 级别执行。（请注意，您还可在层次结构的各个级别（如产品品牌级别，如果通过使用 SSAS 的“数据成员”功能将层次结构定义为客户端计算机）输入数据。在我们的解决方案中，我们将演示 SKU 级别输入。）
数据输入在不同的地理位置，根据不同的币种完成。
组织的单个财务视图（根据所有地理位置的不同币种）。（币种转换）
从源系统加载实际值，预测期间在会计期间结束后开始，一直延伸至会计年度结束。会计期间关闭每个月都会改变。
HR 部门每年根据工资级别更新一次付薪比率。
职能经理使用工资级别假设来调整和分配新的员工总数。

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