Aggiungere le informazioni sul mandato di addebito diretto a un conto cliente

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Prima di poter emettere pagamenti in addebito diretto SEPA per i clienti con un mandato, è necessario immettere le informazioni sul mandato. In questo argomento viene illustrato come aggiungere informazioni su un mandato di addebito diretto a un conto cliente e come stampare, digitalizzare o annullare un mandato, in caso di necessità.

Nella figura seguente viene illustrato il processo di aggiunta di informazioni sui mandati di addebito diretto in un conto cliente. I numeri corrispondenti alle procedure riportate di seguito in questo argomento.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

1 Aggiungere le informazioni sul mandato di addebito diretto a un conto cliente

Prima di poter emettere pagamenti in addebito diretto per i clienti con un mandato, è necessario immettere le informazioni sul mandato. In genere, solo un mandato alla volta è in vigore per un cliente. Di conseguenza, se si tenta di immettere un secondo mandato per lo stesso cliente, viene visualizzato un messaggio.

Per aggiungere le informazioni sul mandato di addebito diretto in un conto cliente, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Fare doppio clic sul nome di un cliente.

3. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica.

4. Nella scheda dettaglio Mandati di addebito diretto fare clic su Aggiungi.

5. Immettere le informazioni sul mandato. Effettuare le seguenti selezioni.

   Campo	Descrizione
   ID mandato predefinito	L'identificatore viene assegnato automaticamente.
   Conto bancario	Selezionare il conto bancario del cliente. I campi IBAN e Codice SWIFT devono essere compilati se il conto bancario viene utilizzato per gli addebiti diretti.
   Data di firma	Immettere la data in cui il mandato è stato firmato.
   Schema mandato	Selezionare il tipo di schema di mandato. Scegliere una delle seguenti opzioni: Core: schema di addebito diretto di base, che può essere utilizzato per le aziende o gli utenti singoli. B2B: schema business-to-business, che può essere utilizzato solo per le aziende. COR1: schema di addebito diretto COR1, che può essere utilizzato per le aziende o gli utenti singoli. Questo schema è disponibile solo se è installato AX 2012 R3, AX 2012 R2 con l'aggiornamento rapido in KB2902097 o AX 2012 con l'aggiornamento rapido in KB2902097.
   Frequenza pagamenti	Selezionare la modalità di pagamento. Selezionare una delle seguenti opzioni: Ricorrente: i mandati includono più pagamenti, ad esempio i piani di pagamenti a rate o i contratti di assistenza. Immettere il numero di pagamenti nel campo Numero di pagamenti previsto. Occasionale: i mandati includono un solo pagamento.
   Stato mandato	Lo stato del mandato è impostato su Incompleto finché non vengono compilati tutti i campi obbligatori. A quel punto lo stato viene impostato su Nuovo.

6. Facoltativo: modificare i valori predefiniti per i seguenti campi, se necessario.

   Campo	Descrizione
   Giorni necessari per la prima pre-notifica Giorni necessari per le pre-notifiche ricorrenti	Immettere il numero di giorni per consentire le pre-notifiche.
   Giorni necessari per il primo invio alla banca Giorni necessari per gli invii ricorrenti alla banca	Immettere il numero di giorni per consentire gli invii alla banca.
   Data di firma Luogo di firma	Immettere la data e il percorso in cui il mandato è stato firmato. La data di scadenza viene calcolata automaticamente, in base alla data della firma.
   Numero di pagamenti previsto	Per i pagamenti ricorrenti, immettere il numero previsto di pagamenti. Per i pagamenti occasionali immettere 1.
   Numero di utilizzi	Per i nuovi mandati, questo numero è 0 (zero). Il conteggio viene aggiornato automaticamente ogni volta che viene registrato un pagamento di una fattura. Se un pagamento viene liquidato con due fatture, il numero di utilizzi viene aumentato di due, anche se viene utilizzato un solo pagamento. Se un pagamento viene liquidato con una fattura di un'altra persona giuridica, il numero di utilizzi viene aggiornato nella persona giuridica della fattura.

7. Nel campo ID mandato predefinito selezionare il mandato predefinito da utilizzare per le transazioni. Queste transazioni includono le fatture cliente per gli ordini cliente, le fatture a testo libero, le note d'interesse, le lettere di sollecito, le fatture di progetto e gli inserimenti nel giornale di registrazione. Selezionare il riferimento del mandato che verrà utilizzato più frequentemente per queste transazioni. Se necessario, è possibile utilizzare il modulo Transazioni cliente per modificare il riferimento del mandato per una transazione dopo che è stata registrata.

2 Facoltativo: generare un mandato per il cliente da firmare e restituire

Se richiesto dalle procedure aziendali, è possibile stampare un modulo di mandato parzialmente completato e inviarlo al cliente perché ne termini la compilazione, lo firmi e lo restituisca al mittente.

Per generare un mandato per il cliente da firmare e restituire, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Fare doppio clic sul nome di un cliente.

3. Nella scheda dettaglio Mandati di addebito diretto selezionare un mandato, quindi fare clic su Stampa > Report mandati.

3 Facoltativo: collegare un mandato digitalizzato al conto cliente

Se il cliente ha inviato un modulo di mandato cartaceo firmato, è possibile digitalizzarlo e allegarlo al mandato per il conto cliente. Per ulteriori informazioni su come digitalizzare e allegare documenti, vedere Utilizzo di gestione documenti.

Per collegare un mandato digitalizzato al mandato per il conto cliente, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Fare doppio clic sul nome di un cliente.

3. Nella scheda dettaglio Mandati di addebito diretto selezionare un mandato, quindi fare clic su Allegati.

4 Facoltativo: annullare un mandato

Se un mandato non è più necessario, è possibile annullarlo se non è assegnato a una fattura aperta.

Per annullare un mandato, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Fare doppio clic sul nome di un cliente.

3. Nella scheda dettaglio Mandati di addebito diretto selezionare il mandato e fare clic su Altre opzioni > Annulla mandato.

Passaggio successivo

A questo punto sono state aggiunte le informazioni sui mandati di addebito diretto in un conto cliente. È possibile immettere una fattura per il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Immettere una fattura o una transazione per un cliente con un mandato di addebito diretto.

Attività correlate

Creare dei pagamenti per i clienti con mandati di addebito diretto

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Panoramica di addebito diretto SEPA