Immettere una fattura o una transazione per un cliente con un mandato di addebito diretto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene illustrato come creare una fattura a testo libero per un cliente con un mandato di addebito diretto. Il processo è analogo per le fatture cliente per gli ordini cliente.
Quando si immette una fattura cliente per un ordine cliente o una fattura a testo libero per un cliente con più di un mandato di addebito diretto, è possibile selezionare il mandato da utilizzare. Quando viene stampata la fattura, la sezione di notifica di addebito diretto SEPA viene stampata nella parte inferiore della fattura.
Durante l'immissione o la generazione delle note d'interesse, delle lettere di sollecito, delle fatture di progetto, o degli inserimenti nel giornale di registrazione, viene utilizzato il riferimento predefinito del mandato specificato per il cliente. Se necessario, è possibile utilizzare il modulo Transazioni cliente per modificare il riferimento del mandato per una transazione dopo averla registrata.
Nota
Questo argomento non è valido per le versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 precedenti all'aggiornamento cumulativo 6 per AX 2012 R2.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Imposta |
|
Record di dati master |
Aggiungere le informazioni sul mandato di addebito diretto a un conto cliente |
Immettere una fattura a testo libero per un cliente con un mandato di addebito diretto
Per immettere una fattura a testo libero per un cliente con un mandato di addebito diretto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Fatture a testo libero > Tutte le fatture a testo libero.
Nel riquadro azioni fare clic su Fattura a testo libero.
Selezionare un cliente con un mandato di addebito diretto e immettere l'intestazione della fattura e le informazioni sulle righe. Per informazioni di base sull'utilizzo delle fatture a testo libero, vedere Attività chiave: fatture a testo libero.
Selezionare un metodo di pagamento con la casella di controllo Richiedi mandato selezionata.
Nel campo ID mandato di addebito diretto selezionare un riferimento del mandato,
Nel riquadro azioni fare clic su Post.
Nel modulo Registra fattura a testo libero selezionare la casella di controllo Stampa fattura, quindi fare clic su OK.
La fattura viene spedita e stampata. La sezione della notifica di addebito diretto SEPA viene stampata nella parte inferiore della fattura.
Facoltativo: stampare un report di notifica del mandato di addebito diretto
È possibile stampare un report contenente tutte le fatture registrate per un mandato e non ancora pagate. È possibile inviare questo report a un cliente per informarlo delle fatture da pagare tramite il mandato.
Per stampare un report di notifica di mandato di addebito diretto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Fare doppio clic su un cliente.
Nella scheda dettaglio Mandati di addebito diretto selezionare un mandato, quindi fare clic su Stampa > Report notifiche.
Passaggio successivo
L'utente ha terminato l'immissione di una fattura per un cliente con un mandato di addebito diretto. Immettere quindi un pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Creare dei pagamenti per i clienti con mandati di addebito diretto.
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Non applicabile |
Ruoli di sicurezza e compiti |
Per immettere una fattura o una transazione per un cliente con un mandato di addebito diretto, è necessario essere membri di un ruolo di sicurezza che include il compito di seguito riportato:
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