Impostare il mandato di addebito diretto SEPA.

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

In questo argomento viene illustrato come configurare i mandati di addebito diretto SEPA (Single Euro Payment Area). Un addebito diretto SEPA consente al creditore di prelevare denaro dal conto corrente bancario del cliente, purché il cliente abbia concesso un mandato firmato al creditore. Il cliente firma un mandato che autorizza il creditore a riscuotere un pagamento e istruisce la banca del cliente a effettuare il pagamento.

Nella figura seguente viene illustrato il processo per la configurazione delle impostazioni di un mandato di addebito diretto SEPA. I numeri corrispondenti alle procedure riportate di seguito in questo argomento.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

1 Impostare una sequenza numerica per i mandati di addebito diretto

Ogni mandato di addebito diretto deve essere dotato di un numero univoco. Utilizzare il modulo Sequenze numeriche per creare una sequenza numerica per i mandati di addebito diretto.

Per impostare una sequenza numerica per i mandati di addebito diretto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Comune > Sequenze numeriche > Sequenze numeriche.

2. Nel riquadro azioni fare clic su Sequenza numerica.

3. Nel campo Codice sequenza numerica immettere un identificatore. Questo identificatore servirà ad assegnare la sequenza numerica al sistema di mandato di addebito diretto nel modulo Parametri contabilità clienti.

4. Nella scheda dettaglio Segmenti creare i segmenti. È ad esempio possibile utilizzare il formato seguente: SDD-#########

5. Nella scheda dettaglio Generale selezionare la casella di controllo Manuale o la casella di controllo Continua per immettere una sequenza numerica manuale o per generare una sequenza numerica continua.

6. Nel campo Minimo immettere il valore minimo che può essere utilizzato per generare numeri automaticamente per la sequenza numerica. Questo campo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Continua.

2 Impostare i parametri della contabilità clienti per i mandati di addebito diretto

Utilizzare il modulo Parametri contabilità clienti per impostare i mandati di addebito diretto.

Per impostare i parametri per i mandati di addebito diretto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

2. Fare clic su Addebito diretto, quindi nell'area Addebito diretto effettuare le seguenti selezioni.

   Campo	Descrizione
   Giorni necessari per la prima pre-notifica Giorni necessari per le pre-notifiche ricorrenti	Immettere il numero di giorni per consentire eventuali notifiche preliminari quando un nuovo mandato viene aggiunto.
   Giorni necessari per il primo invio di uno schema standard alla banca Giorni necessari per gli invii ricorrenti di uno schema standard alla banca	Immettere il numero di giorni per consentire gli invii alla banca che utilizzano lo schema standard.
   Giorni necessari per il primo invio B2B alla banca Giorni necessari per gli invii B2B ricorrenti alla banca	Immettere il numero di giorni per consentire gli invii alla banca che utilizzano lo schema business-to-business (B2B).
   Giorni necessari per il primo invio COR1 alla banca Giorni necessari per gli invii COR1 ricorrenti alla banca Questi controlli sono disponibili solo quando sono installati Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con l'aggiornamento rapido in KB2902097 e AX 2012 con l'aggiornamento rapido in KB2902097.	Immettere il numero di giorni per consentire gli invii alla banca che utilizzano il mandato con schema COR1.
   Mesi tra utilizzo e scadenza	Il valore predefinito è 36 mesi (tre anni).

3. Fare clic su Sequenze numeriche, quindi nell'area Sequenze numeriche selezionare un codice sequenza numerica per il riferimento ID mandato di addebito diretto.

3 Impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto

È necessario impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto. Si utilizza questo metodo di pagamento per eseguire query sulle fatture per le quali generare i pagamenti in addebito diretto. Utilizzare il modulo Metodi di pagamento per impostare il metodo di pagamento.

Per impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Metodi di pagamento.

2. Immettere un nome per il metodo di pagamento, ad esempio Addebito diretto SEPA.

3. Facoltativo: se ogni cliente avrà più mandati, nel campo Periodo selezionare Fattura. In questo modo viene creato un pagamento distinto per ogni fattura e ogni pagamento utilizza il mandato specificato per la fattura.

4. Nel campo Tipo di pagamento selezionare Pagamento elettronico.

5. Selezionare la casella di controllo Richiedi mandato per creare i pagamenti utilizzando i mandati di addebito diretto.

   Nota

   La casella di controllo Richiedi mandato è disponibile solo se si seleziona Pagamento elettronico nel campo Tipo di pagamento.

Passaggio successivo

A questo punto sono stati impostati i mandati di addebito diretto SEPA. Aggiungere quindi le informazioni sul mandato di addebito diretto al record di un cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere le informazioni sul mandato di addebito diretto a un conto cliente.

Attività correlate

Immettere una fattura o una transazione per un cliente con un mandato di addebito diretto

Creare dei pagamenti per i clienti con mandati di addebito diretto

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Panoramica di addebito diretto SEPA