Creare dei pagamenti per i clienti con mandati di addebito diretto

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

È possibile creare pagamenti in addebito diretto SEPA per i clienti con fatture che utilizzano un metodo di pagamento che richiede un mandato. In questo argomento viene illustrato come creare una proposta di pagamento per i clienti con mandati di addebito diretto. Viene inoltre illustrato come è possibile verificare e stampare le informazioni di mandato dopo aver registrato il pagamento.

A seconda della versione che si utilizza, è possibile generare i file di pagamento elettronico per l'addebito SEPA nei formati seguenti:

• Per AX 2012 R3 o l'aggiornamento cumulativo 7 o versione successiva per AX 2012 R2: è possibile generare i file di pagamento in addebito diretto SEPA nel formato di file XML ISO 20022 PAIN.008.001.02 per Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi.

• In AX 2012 R3, in AX 2012 R2 con l'aggiornamento rapido in KB2902097 e in AX 2012 con l'aggiornamento rapido in KB2902097: È possibile generare i file di pagamento elettronici per l'addebito diretto SEPA nel formato di file XML PAIN.008.001.02 per l'Austria e nel formato di file XML PAIN.008.003.02 per la Germania.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Creare una proposta di pagamento per i clienti con mandati di addebito diretto

È possibile utilizzare il modulo Giornale di registrazione pagamenti per creare una proposta di pagamento per i clienti con mandati di addebito diretto.

Per creare una proposta di pagamento, completare i passaggi seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.

2. Selezionare il nome del giornale di registrazione, quindi fare clic su Righe.

3. Selezionare una riga del giornale di registrazione, quindi fare clic su Proposta di pagamento > Crea proposta di pagamento.

4. Nel modulo Proposta pagamento cliente scegliere Seleziona.

5. Nel modulo Query proposta di pagamento del cliente del campo Criteri selezionare i criteri per le transazioni cliente.

6. Per aggiungere restrizioni ai documenti selezionati per schema di mandato o frequenza di pagamento, fare clic con il pulsante destro del mouse nel riquadro superiore, all'interno della tabella Transazioni cliente nella struttura ad albero e aggiungere la tabella Mandati di addebito diretto clienti. Immettere i criteri, quindi scegliere OK.

7. Nel modulo Proposta pagamento cliente immettere altre informazioni per la proposta di pagamento in base alle necessità, quindi fare clic su OK

8. Fare clic su Funzioni > Genera pagamenti.

9. Nel modulo Genera pagamenti selezionare Metodo di pagamento, quindi nel campo Metodo di pagamento selezionare un metodo di pagamento che richiede un mandato.

10. Selezionare Esporta pagamento che utilizza il servizio, quindi nel campo Formato di pagamento selezionare un formato di esportazione ad esempio SEPADirectDebit per generare i pagamenti utilizzando il formato di pagamento.

    Nota

    È possibile creare i formati di pagamento per i servizi AIF (Application Integration Framework) nel modulo Porte in uscita per pagamenti elettronici.

11. Nel campo Conto bancario selezionare il conto bancario per i pagamenti in addebito diretto SEPA.

12. Scegliere OK per aprire il modulo Dati di elaborazione pagamento.

13. Nel modulo Dati di elaborazione pagamento, modificare le informazioni specifiche del formato di pagamento in addebito diretto SEPA.

14. In AX 2012 R3 e nell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2: Per generare la versione specifica del paese del file di addebito diretto, nel campo Valore immettere il codice a due cifre del paese. Lasciare vuoto il campo per utilizzare il formato file di addebito diretto generico.

15. Selezionare la casella di controllo Report di controllo per stampare un report di controllo per il file di pagamento elettronico.

16. Fare clic su OK per generare il file di pagamento elettronico nel formato del paese selezionato.

    I pagamenti vengono generati e lo stato del pagamento nel modulo Giustificativo giornale di registrazione passa a Inviato.

17. Fare clic su Registra > Registra. I pagamenti vengono registrati. Il numero di utilizzi per il mandato di ciascun cliente viene incrementato. Se un pagamento viene liquidato con due fatture, il numero di utilizzi viene aumentato di due, anche se viene utilizzato un solo pagamento. Se un pagamento viene liquidato per un'altra persona giuridica, il conteggio di utilizzo viene aggiornato in fattura.

Stampare le informazioni di mandato per le transazioni cliente

Per verificare le informazioni di mandato per le transazioni cliente e stampare le informazioni di mandato, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.

2. Fare doppio clic su un conto cliente.

3. Nella Scheda dettaglio Mandati di addebito diretto fare doppio clic su un mandato per verificare le informazioni di mandato. Il conteggio di utilizzo per il mandato del cliente viene aggiornato automaticamente quando viene registrato il pagamento.

4. Per visualizzare le fatture rimanenti per il mandato selezionato, fare clic su Stampa > Report notifiche.

5. Fare clic su OK per stampare le informazioni di mandato.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Panoramica di addebito diretto SEPA