新機能: 予算作成機能

予算管理が一般仕訳入力に統合されました。

予算管理を使用している場合、承認済み制限に基づいて支出を検証できます。各購買または計画購買が使用可能な予算財源を超過しないようにするために、その処理時に検証する必要があることを指定できます。日次、配賦、およびプロジェクト経費勘定のタイプの仕訳帳に予算管理を使用できます。仕入先請求記録仕訳帳および仕入先請求書承認仕訳帳は、予算管理に含めることができます。経費勘定に予算管理を使用する場合、権限を与えられたユーザーは、他の勘定から予算財源を移動することによって、使用できる予算を上書きできます。このユーザーは購買を却下することもできます。

詳細については、予算管理について およびホワイト ペーパー『Microsoft Dynamics AX 2012 の予算管理フレームワークの実行』を参照してください。

購買が承認済み予算を超えないようにします。

予算管理により、承認された制限に基づいて支出を検証できます。各購買または計画購買が使用可能な予算財源を超過しないようにするために、その処理時に検証する必要があることを指定できます。予算の検証は、発注書明細行を入力したとき、または発注書が確認されたときに自動的に実行できます。

詳細については、「シナリオ : 発注書の予算管理を使用」を参照してください。

元帳予算から予算登録エントリへの移行。

元帳予算は、予算登録エントリに置き換わりました。予算登録エントリを使用して、予算作成に対して定義された分析コードの予算金額を入力できます。リビジョン、振替、および元の予算などの予算タイプ別に、予算登録エントリを分類できます。このため、より迅速に予算の変化を把握できます。元帳予算レコードは、予算登録エントリに自動的に変換されます。

詳細については、「予算登録エントリの作成」を参照してください。

予算作成ワークフロー

確認ワークフローを設定する際、予算コードにそのワークフローを関連付け、予算登録エントリで確認プロセスが使用されるよう要求することができます。指定した予算コードが予算登録エントリで使用されるとき、確認プロセスが必要です。予算登録エントリを手動または自動で確認および承認するかどうかを決定する確認プロセスに対して、条件ステートメントを定義できます。予算管理を使用すると、予算マネージャーが予算登録エントリを承認できるように、ワークフローを設定できます。予算登録エントリの各予算勘定項目は、独自の確認プロセスを使用できます。また、どの確認プロセスにも依存しないルールを設定することもできます。たとえば、部門のサブセット間のみの予算財源の振替を可能にする予算振替ルールを設定できます。予算振替ルールに違反する場合、予算登録エントリを承認を求める特定のユーザーに割り当てることができます。

詳細については、「予算作成ワークフローを設定する」を参照してください。

予算登録エントリの転記の定義を使用します。

予算登録エントリの転記の定義を作成し、予算登録エントリの転記時に転記の定義を使用して元帳エントリを作成できます。この機能により、別の勘定エントリを手動で作成することなく複数の勘定に転記できるので、より早く効率的に転記を行うことができます。

詳細については、「転記の定義について」を参照してください。

予算計画を作成および承認します。

AX 2012 R2 で予算計画を使用して、基本予算の設定、予算計画の作成と評価、予算計画の承認または修正ができます。予算管理とともに使用できる承認済の予算を生成することもできます。予算計画はコンフィギュレーション可能で、柔軟な勘定科目表と分析コード、カスタム定義したプロセス コンフィギュレーション、およびワークフローがサポートされています。また、予算計画では Microsoft Excel を使用してシナリオ作成の費用の見積ができ、標準レポートと分析キューブも提供されています。

詳細については、予算計画の概要 および次のホワイト ペーパーを参照してください:

• Microsoft AX 2012 R2 の予算計画のコンフィギュレーション

• Microsoft AX 2012 R2 の予算計画テンプレートのコンフィギュレーション

• Microsoft AX 2012 R2 の予算計画分析データ キューブを使用するための戦略

予算計画シナリオ レポート

このレポートには、予算計画シナリオ 5 つまでの予勘定科目に関する詳細が表示されます。情報は、1、2、または 3 つの集計オプションによってグループ化され、小計が計算されます。

詳細については、「Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)」を参照してください。

Microsoft Dynamics Ax のウィザードを使用して、Excel の予算計画ワークシートのテンプレートを作成できます。

各予算計画ワークシート テンプレートは、法人と勘定構造に固有です。

詳細については、「ウィザードを使用して予算計画のワークシートのテンプレートを作成する」を参照してください。

予算計画のワークフローは、誤って削除またはリセットできないように設定できます。

[予算計画の削除を許可しない] と [予算計画のリセットを許可しない] オプションが [予算計画のコンフィギュレーション] フォームの [予算計画ワークフロー] 領域に追加されました。

詳細については、「予算計画コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。

予算計画のユーザー グループ (XDS ポリシー) が予算計画に使用するかどうかを指定できます。予算計画を Excel にエクスポートする際に含める関連する予算計画の明細行の数を指定できます。

新しい [パラメーター] 領域が、[予算計画のコンフィギュレーション] フォームに追加されました。

詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「予算計画コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。

既存の予算計画から予算計画を作成するプロセスが拡張されています。

元の予算行から、コピー先の予算計画の会計年度、会計期間、または日数に予算計画行を集計できます。目標予算計画行の日付を元の予算計画からコピーするかどうかを指定できます。最後に、既存の予算計画に基づく予算計画に新しい財務分析コードを割り当てることができます。[総計の単位]、[履歴]、および [新しい財務分析コード。] オプションが [予算計画から予算計画を生成] フォームに追加されました。

詳細については、「ソース情報からの予算計画の生成」および「生成します。予算計画 (フォーム) の予算を計画」を参照してください。

規制機能が更新されました

予算パラメーター フォームには、公的機関の規制ドキュメント「General budget reservations」と「Commitments (France)」のチェック ボックスが含まれるようになりました。

詳細については、「About general budget reservations (Public sector)」を参照してください。

(公的機関) 一般予算引当ワークフロー

公的機関の場合、一般予算引当を承認するための特定のワークフローを作成し、購買要求ワークフローに一般予算引当タスクを追加することができます。詳細については、次のトピックを参照してください。

• Set up general budget reservation workflows (Public sector)

• Submit a general budget reservation to workflow (Public sector)

• 発注書の作成

必須

このフィールドは省略可能です。業務の実行方法によっては、これらの機能を使用することができません。

関係者

業務意志決定者

技術的な意思決定者

チーム メンバーの実装

独立系ソフトウェア ベンダー(ISV)/開発者

パートナー

単一の場所から、一般的なタスクを実行し、頻繁に使用するフォームとレポートを表示します。

使用不可

予算マネージャーは、日常のタスクを完了し情報に基づく決定を下すのに必要な、頻繁に使用するフォーム、情報ボックス、チャート、レポート、活動、および作業項目にアクセスできます。

主なフォームと情報が一つの場所に統合されます。

予算作成用の勘定科目の財務分析コードを選択します。

制限された数の財務分析コードだけが提供されていました。

ユーザーは、主勘定を含め、予算作成に使用する特定の分析コードを追加または除外できます。

予算作成と勘定番号エントリは、簡単になりました。

予算率タイプを作成し、為替レートに関連付けます。

使用不可

ユーザーは通貨ペアを定義して、為替レートを元帳の既定の予算率のタイプに関連付けます。

予算用に特別に使用する為替レートを作成および管理する方が簡単です。

予算モデルと関連付けることによって、予算を識別します。

予算モデルは、予算を識別するために使用されました。

予算モデルは、予算を識別するために使用できます。

予算登録エントリを分類し、予算を識別して、予算サイクルを割り当てる方が簡単です。

計画およびレポートに下位モデルを使用して、複雑な予算モデルを作成します。

予算モデルと下位モデルは、予算金額を集計するために使用されました。

下位モデルは、部門やその他さまざまな組織の構成要素を表すことができます。

予算計画は柔軟です。総合残高を含むレポートを柔軟に作成することもできます。

法人間で使用できる 1 つ以上の予算サイクルを含む予算サイクル期間を作成します。

使用不可

ユーザーは、会計年度に予算サイクル期間をマップするか、各予算サイクルが表す会計期間の数を指定できます。

予算管理は、会計年度の一部、または 1 年以上の会計年度に渡って実装できます。

予算管理のパラメーターおよび分析コードを定義します。

使用不可

予算管理の分析コードおよび既定のパラメーターは、1 か所で定義されます。

予算管理のオプションは一元化されています。

使用可能な予算資金を決定する計算を定義します。

使用不可

ユーザーは、使用可能な予算財源を決定する計算に加算または減算する金額を決定できます。

使用可能な予算財源の計算をカスタマイズする方が簡単です。

予算サイクルおよび予算サイクル期間に予算モデルを割り当てます。

使用不可

ユーザーは、1 つ以上の予算モデルおよび予算サイクルを実行できます。したがって、たとえば、資本支出予算モデルおよび営業予算モデルを予算管理に使用できます。

予算を柔軟に執行できます。

予算管理の主勘定を選択します。

使用不可

主勘定が予算管理分析コードとして選択されていない場合、ユーザーは予算管理ルールの適用時に使用する特定の主勘定を選択できます。

分析コードと主勘定の予算管理を実装するのが簡単になりました。

予算管理コンフィギュレーションを変更、有効化、復元および起動します。

使用不可

ユーザーは、有効な予算管理コンフィギュレーションを制御し、ドラフト バージョンを変更できます。

予算管理を実行して管理する方が簡単です。

明細行品目が入力される際に、予算チェックを実行します。または、承認などのアクションが元伝票で実行されるまで、予算チェックを延期します。

使用不可

元伝票には、購買要求、発注書、仕入先請求書、出張費要求、および経費精算書が含まれます。

予算超過処理は、制御または防止されます。

予算登録エントリを使用して、予算を作成および管理します。

元帳予算テーブルには、予算レコードの静的記憶域が提供されています。

ユーザーは、次の予算トランザクション タイプの一つ以上のコードを定義できます。元の予算、転記、変更、債務、繰越、プロジェクト、固定資産、需要予測、供給予測、配賦 (公的機関)、および暫定予算 (公的機関)。

ユーザーは予算登録エントリを追跡、分類、監査できます。

公的機関の場合は、暫定予算と配賦予算を使用します。

使用不可

ユーザーが配賦および暫定予算登録エントリのコードを定義できます。

公的機関の組織は予算管理に暫定予算を使用し、承認済の予算の一部を配賦できます。

予算トランザクションのワークフローを設定します。

使用不可

ワークフローに関連付けられている予算登録エントリはレビューのために自動的にルーティングされます。

予算登録エントリをルーティングして確認する方が簡単です。

予算転記ルールを定義します。

使用不可

予算転記ルールは、分析コード間で予算転記がいつ発生するかを決定します。

予算転記は制御されます。

予算金額を転記します。

使用不可

予算管理を起動すると、ユーザーは他の予算登録エントリを入力しながら、予算金額を転送できます。または、ユーザーは、元伝票や計算仕訳帳から予算金額を転送することもできます。

予算金額を柔軟に転送できます。

予算登録エントリの繰り返しのアイティムのパターンを入力します。

ユーザーは繰り返しの予算の経費を作成できました。

ユーザーは繰り返しの予算登録エントリを作成できます。

繰り返しの予算登録エントリを作成する方が簡単です。

予算登録エントリ、予算管理統計、および予算財源を表示するレポートおよび照会を使用します。

これまでは、[予算と実績] レポートが使用できました。

ユーザーは、次のレポートおよび照会で、予算データを並べ替えたり分類するためのパラメーターを設定できます。

• [利用可能な予算財源] レポート

• [予算と実績] レポートおよび照会

• [予算の詳細] レポート

• [予算管理統計] 照会

ユーザーは利用可能な予算金額、実績経費対予算経費、予算登録エントリおよび予算管理統計を表示、分析、追跡、および監査できます。

サード パーティ製アプリケーションから予算登録エントリを作成、取得および更新する。

使用不可

ユーザーは予算登録エントリの XML ファイルを生成およびインポートできます。

外部の予算作成ツールを使って作成された予算登録エントリを使用できます。

必須

このフィールドは省略可能です。業務の実行方法によっては、これらの機能を使用することができません。

関係者

業務意志決定者

技術的な意思決定者

チーム メンバーの実装

ISV/開発者

パートナー

予算作成および予算計画のために、勘定科目表から財務分析コードを選択します。

使用不可

主勘定を含め、予算作成と予算計画に特定の分析コードを追加または除外します。

予算計画と勘定番号エントリは、簡単になりました。

Excel ワークシートおよび Word ジェスティフィケーションのテンプレートを作成します。

使用不可

予算計画の Web サービスのフィールドを使用して、ワークシートとジェスティフィケーションテンプレートを作成します。

さまざまな予算計画ステージやシナリオのワークシートやジェスティフィケーションに表示するデータを制御できます。

Word を使用して予算計画のデータを表示します。

使用不可

Word 用のアドインを使用して、予算計画のデータを表示します。

使い慣れた生産性ツールを使用して、予算計画のデータを扱うことができます。

データのカテゴリを定義するために予算計画シナリオを作成します。

使用不可

シナリオを作成、改善して、通貨やその他の測定単位をサポートします。これらの測定単位には、数量も含まれます。

予算計画の見積の分析、確認、更新、および承認を制御できます。

業務要件を満たす確認プロセスをモデル化する予算計画のワークフローを作成します。

使用不可

予算計画プロセスのステージの順序を定義し、ステージをワークフロー コンフィギュレーション ID を関連付けます。

この機能により、いつ予算計画活動を実行するかを柔軟に定義できます。

ワークフローの処理中に自動的に作成できる配賦に対するスケジュールおよび予算計画ステージを定義します。

使用不可

予算計画シナリオの間の見積を自動的に割り当てるスケジュールとステージを使用します。

予算計画の配賦が自動化されました。

予算計画の添付ファイルのサーバーとネットワーク上のフォルダーの場所を識別します。

使用不可

予算計画の添付ファイルのフォルダーの場所を指定します。

予算計画の添付ファイルの場所が集中化されました。

確認および承認用に予算計画のワークフローを設定します。

使用不可

確認および承認用に、予算計画組織内の作業者に予算計画が自動的にルートされます。

効率的かつ安全に予算計画がルーティングおよび確認されます。

関連する予算計画を自動的に作成または有効にする、予算計画のワークフローを設定します。

使用不可

親の予算計画は、関連付けされた予算計画に自動的に予算を割り当てます。または、関連する予算計画が、親の予算計画に予算見積を自動的にロールアップします。

予算計画にさまざまなアプローチを柔軟に使用できます。

予算計画の提案済みプロジェクトを作成します。

使用不可

予算計画に提案されたプロジェクトの一覧を使用できます。

予算計画明細行には、提案されたプロジェクトを含めることができます。

予算サイクル、元帳および組織に基づく予算計画プロセスを作成します。

使用不可

予算計画プロセスごとに、予算サイクル、元帳、および組織を選択します。

予算計画は既存の予算作成、財務および組織の機能に統合されています。

予算計画プロセスごとに、ジャスティフィケーション テンプレートと添付ファイルのフォルダーを選択します。

使用不可

ジャスティフィケーション テンプレートは、予算計画の送信に関連付けられている記述的基準を定義できます。添付ファイルのフォルダーは、予算計画プロセスに関連付けられている添付ファイルおよびテンプレートに場所を提供します。

予算計画のジャスティフィケーションと添付ファイルの使用および格納方法を、単一の場所から制御できます。

予算計画ワークフローのステージごとに、予算計画に対しユーザーが持つアクセスのタイプを定義します。

使用不可

各予算計画ステージについては、次の活動を定義します:

• 予算計画を親予算計画に関連付けます。

• 予算計画明細行を追加します。

• 予算計画明細行を修正します。

• ワークシートおよびジャスティフィケーションのテンプレート ファイルを使用します。

予算計画ワークフローの各ステージで、どのユーザーが表示および変更できるかを制御します。

予算計画プロセスの有効化および完了を制御します。

使用不可

予算計画プロセスを有効化、無効化、および完了します。

単一の場所から、予算計画プロセスの管理を制御できます。

総勘定元帳から予算計画を生成します。

使用不可

履歴データと現在のデータを総勘定元帳から予算計画シナリオに転送します。

予算計画は一般会計に連結されています。

固定資産から予算計画を生成します。

使用不可

固定資産予算を予算計画シナリオに転送します。

予算計画は固定資産と連結されています。

予算計画を作成します。

使用不可

予算計画を作成する場合、次の情報を指定できます:

• 予算計画プロセス

• 責任センター

• 親予算計画

• 予算計画ユーザー グループ

• 予算計画の優先順位およびランク

• ワークシート、ジェスティフィケーション、および添付ファイル

予算計画の作成を有効かつ柔軟に行えます。

予算計画明細行の詳細を処理します。

使用不可

次の情報に基づいて、予算計画の明細行の詳細を処理できます:

• プロジェクトまたは提案されたプロジェクト

• 資産または提案された資産

• 職位

予算計画明細行の詳細は、他のモジュールと簡単に統合できます。

予算計画からの予算登録エントリを生成します。

使用不可

予算計画シナリオからの予算登録エントリを生成します。

承認済の予算計画から予算案を作成する方が簡単です。

予算計画ごとに、予測の職位、金額、勘定合計、および予算登録エントリを表示するレポートを使用します。

使用不可

ユーザーは、次のレポートの予算計画データを並べ替えたり分類するためのパラメーターを設定できます。

• 予算計画別予測職位

• 予算計画リスト

• 予算計画勘定合計

• 予算計画監査

ユーザーは予算計画ごとに、予測の職位、金額、勘定合計、および予算登録エントリを表示、分析、追跡、および監査できます。

詳細な予算計画の情報を表示および分析します。

使用不可

特定の測定単位、計算単位、およびすべての予算計画の属性は、予算計画キューブ内で使用できます。

予算計画分析は迅速で、詳細です。

外部アプリケーションからの予算計画のデータを作成、取得、および更新します。

使用不可

予算計画のコンフィギュレーション中、予算計画のフィールドを使用して、ワークシートおよびジャスティフィケーションのテンプレートを作成できます。

予算計画のデータを操作するために、外部の生産性および予算の公式のツールを使用できます。