新機能: 売掛金勘定の機能

振替のフッター情報を個別のページに印刷します。

フッター情報の変動の可能性のある 6 つのレポートに、個別のページのフッターに情報を含めることができます。これらのレポートには、顧客取引明細書 - 外部、顧客の督促状、顧客利子計算書、自由書式の請求書、顧客請求書およびプロジェクト請求書があります。

印刷管理のための複数の顧客請求書形式

[印刷管理設定] フォームで、顧客請求書のさまざまな形式を指定できます。たとえば、ほとんどの顧客には 1 つの形式を使用し、特定の顧客にはカスタム形式を使用できます。カスタムのレポート形式は、開発者が作成し、アプリケーション オブジェクト ツリー (Microsoft Dynamics AX アプリケーション オブジェクト ツリー (AOT)) に追加してから、[印刷管理設定] フォームで選択できるようになります。

詳細については、「顧客または仕入先の印刷管理の設定」を参照してください。

機能が拡張された利息計算を定義します。

利息計算のための拡張オプションにより、組織固有の利息の処理が柔軟になりなります。拡張された [利息] フォームを使用して、組織が遭遇するさまざまなシナリオで利息の回収や支払時に使用する特定の計算を定義できます。以前のバージョンでは、利息は、単純な毎日または月ごとの頻度による固定割合の式を使用して計算できるだけでした。新しい [所得] および [支払] タブでは、割合または金額を利息計算の基準とすることができます。新しい [範囲] タブでは、一連の漸増する利息の割合または金額の値を、日、月、または金額の間隔で定義することによって取得できます。たとえば、15 日ごとに USD 5.00 を、3 か月ごとに 5% を、または請求書残高の USD 1000.00 ごとに 2% の利息を請求することができます。

詳細については、「利息計算の設定」を参照してください。

自由書式の請求書を転記後に修正します。

転記した請求書の修正、自由書式の請求書の履歴の確認、自由書式の請求書の訂正履歴の監査をすばやく行うことができます。

詳細については、「転記された自由書式の請求書を修正」を参照してください。

個別のトランザクションに指定されている条件に基づいて利息を計算します。

個別のトランザクションに関連付けられている転記プロファイルに対して指定されている利息コードを使用して、トランザクションの利息を計算できます。利息勘定科目、および対応する相殺または集計勘定も、利子計算書の転記時に、個別のトランザクションに関連付けられている転記プロファイルから取得されます。

詳細については、「利息の計算と利子計算書の作成」を参照してください。

[自由書式の請求書] リスト ページから個別の請求書または一連の請求書を表示、印刷、送信します。

[すべての自由書式の請求書] リスト ページを使用して、個別の請求書または請求書のグループ、あるいはこれらの請求書のコピーを、表示、印刷、送信できます。この機能を使用して、請求書メーリング バッチを統合して、メーリングのコストを削減できます。請求日、請求書の期日、または請求書勘定番号を選択できます。

詳細については、「キー タスク : 自由書式の請求書」を参照してください。

顧客払戻のための複数の送金先住所から選択します。

顧客の基本住所とは異なる住所に払戻を送金できるように、顧客の複数の送金先住所から選択できます。

売掛金勘定の決済時に借方トランザクションの優先順位を付ける方法を指定します。

売掛金勘定のトランザクションを決済する順序を指定できるようになりました。新しいパラメーターを使用して、借方トランザクション タイプ別に決済の優先順位を付けることができます。特定のトランザクションが選択されない場合、決済の優先順位を決定する順序付きのトランザクション タイプのリストを作成できます。決済するトランザクションを選択するときは、[顧客支払の入力] フォームおよび [未処理トランザクション] フォームの [マーク] チェック ボックスをクリックして、優先付けされたトランザクションを自動的に選択し、それらを決済する前に、簡単に確認して変更を加えることができます。

詳細については、「トランザクションと支払の決済」を参照してください。

利子計算書、トランザクションの利息、または手数料を放棄、再開、または取り消すための調整を行います。

顧客に起因する未払残高を調整するとき、利子計算書、あるいは利子計算書の一部であるトランザクションまたは料金の利息を放棄できます。放棄した料金請求は免除され、その金額は同じ収益勘定に対して取り消されます。必要に応じて、放棄した利息または手数料の請求を後で再開して、その金額が再度支払われるようにすることができます。また、放棄した利子計算書やトランザクションの利息を取り消すこともできます。トランザクションの利息を再計算できるように、これらの金額は残高から削除されます。

詳細については、「利息または手数料の免除、再開、または取り消し」を参照してください。

自由書式の請求書を作成および転記するための自由書式の請求書フォームの改善

自由書式の請求書を作成および転記するためのフォームは分かりやすくて使いやすいです。すべてのアクションがアクション ウィンドウに移され、活動ベースのタブに表示されます。したがって、ボタンをクリックすれば、よく使用する機能やそれ以降のタスクにアクセスできます。

詳細については、「キー タスク : 自由書式の請求書」を参照してください。

自由書式の請求明細行に請求金額を記録します。

この機能を使用すると、運賃とその他の手数料を自由書式の請求書の各行に追加し、金額を分析コードと元帳明細行に配分できます。

詳細については、「キー タスク : 自由書式の請求書」を参照してください。

単一ユーロ支払地域 (SEPA) の口座引落に対する委任状と事前通知

SEPA の口座引落支払の顧客委任状は、顧客勘定に添付することができます。支払方法に委任状が必要かどうかを指定できます。委任状が必要な場合、支払プロセスは顧客の委任状が有効であることを確認します。口座引落の委任状に関する情報を入力すると、口座引落を使用して支払の振出を開始する前に顧客に事前通知を送信できます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• SEPA の口座引落の概要

• SEPA の口座引落の委任状の設定

• 顧客 ID への口座引落の委任状に関する情報の追加

• 口座引落指示がある顧客の請求書またはトランザクションの入力

• 口座引落命令がある顧客の支払の作成

外部ドキュメントは、住所の目的で指定された電子メール アドレスを使用して、顧客またはベンダーに電子メールとして送信できるようになりました。作業者の肩書を使用して、レポートを内部従業員に電子メールとして送信できます。

以前のリリースでは、ユーザーが電子メール アドレスを指定して、外部ドキュメントを電子メールとして送信することは困難でした。ユーザーは、アドレスの目的フィールドを使用して、顧客または仕入先の既存の電子メール アドレスを選択し、それらのアドレスに外部ドキュメントを送信できるようになりました。顧客または仕入先の基本電子メール アドレスも選択できます。また、作業者の役職フィールドを使用して、同じ作業者の役職を持つ従業員を選択すれば、電子メールとして内部従業員にレポートを送信できます。その作業者の役職に割り当てられているすべての従業員にレポートが送信されます。

印刷管理を使用するレポートの場合、ユーザーはレポートの電子メール送信に次のオプションを使用できます。

• 目的

• 基本連絡先

• 作業者の肩書

• 電子メール アドレス

Microsoft SQL Server Reporting Services レポートの場合、ユーザーは次のオプションを使用してレポートを電子メールで送信できます。

• 作業者の肩書

• 電子メール アドレス

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 顧客または仕入先の印刷管理の設定

• レポートの印刷または電子メール送信

• オフピーク時にレポートを印刷また電子メール送信

• 出力先の設定 (フォーム)