新機能: 一般会計の機能

Microsoft Excel に財務諸表を印刷します。

財務諸表を Excel に印刷できます。

詳細については、「従来型財務諸表の生成、印刷、エクスポート」を参照してください。

財務リスト ページおよび財務レポートに加えられた変更。

Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル では、財務関連のリスト ページは、販売および調達の領域に含まれています。次のリスト ページでは、アクション ウィンドウ、情報ボックス、プレビュー ウィンドウなど、リスト ページの標準的な要素を使用します: 顧客請求書、未払いの顧客請求書、最新の請求済品目、利子計算書、督促状、および仕入先請求書。次の詳細ページでは、アクション ウィンドウ、情報ボックス、クイックタブなど、詳細ページの標準的な要素を使用します: 顧客請求書、利子計算書、督促状、および仕入先請求書。新しい会計報告書のリスト ページは、エンタープライズ ポータルの財務報告にアクセスできます。

レポート通貨

レポート通貨は、為替レートを掛けた会計通貨金額です。レポート通貨は、会計通貨の為替レートに変更がない場合でも、計算して再評価する必要があります。

詳細については、ホワイト ペーパー『Microsoft Dynamics AX 2012 の共有財務データ管理』を参照してください。

発注書の確認時に債務を除外します。

1 つ以上の債務購買要求明細行から生成された発注書を確認すると、その発注書は一般会計に転記されます。いずれの債務も削減されます。

詳細については、「発注書の債務について」を参照してください。

発注書の債務を一般会計に記録します。

発注書を確認すると、債務を一般会計勘定に記録できます。このため、負債を見越し計上することができます。

ほとんどの公的機関の組織は、確定済みの購買または義務付けられた購買の負債の見越し計上を記録するために、債務のトランザクションを記録します。[一般会計パラメーター] フォームで [債務プロセスの有効化] チェック ボックスをオンにして、勘定科目の記録を有効にすることができます。記録する勘定科目は転記の定義によって指定され、[トランザクションの転記の定義] フォームを使用してこれらの勘定科目を発注書トランザクションに関連付けます。

詳細については、「購買注文を債務として入れる」を参照してください。

選択した財務分析コード別に仕入先請求書または顧客請求書をグループ化するレポートを作成します。

未処理請求書トランザクション レポートと売上請求書仕訳レポートが変更されました。これらのレポートは、買掛金勘定で作成される 仕入先請求書トランザクション レポートと、売掛金勘定で作成される 顧客請求書トランザクション レポートになりました。レポートを作成して、選択した財務分析コード別にトランザクションをグループ化することができます。さまざまな基準を使用して、両方のレポートの請求書を選択できます。両方のレポートには日付または日付の範囲で請求書を選択するオプションがあり、すべての請求書を、支払い済みの請求書のみを、または未処理状態の請求書のみを表示できます。

詳細については、「仕入先請求書トランザクション レポート (VendInvoice)」と「顧客請求書トランザクション レポート (CustInvoice)」を参照してください。

買掛金勘定支払と支払精算

転記の定義を使用して、仕入先請求書および約束手形の仕入先支払を記録できます。たとえば、仕入先支払仕訳帳の転記によって、仕入先支払を記録できます。仕入先支払仕訳帳は、複数のトランザクションを生成し、仕入先請求書の配分と転記の定義を使用して、プールされている現金勘定をサポートできます。支払方法でつなぎの原価計算が有効になっている場合、支払の精算勘定を使用して、発行済みのまだ現金化されていない小切手または支払証書を追跡できます。

詳細については、「例 : 転記の定義」と「Examples: Posting definitions (Public sector)」を参照してください。

会計期間の拡張機能

会計期間の機能に多くの拡張機能が追加されました。複数の会計年度を使用し、開始日と終了日が同じ複数の決算期間を入力し、期間の設定を翌年にコピーできるようになりました。また、月の順序をより素早く変更することもできます。これらの機能拡張をサポートするため、期間と固定資産のカレンダー フォームは削除され、会計期間の機能は 会計カレンダー および 元帳カレンダー フォームに含まれるようになりました。

詳細については、「会計カレンダー、会計年度、および期間について」を参照してください。

新しい会計担当者ロール センター

会計担当者ロール センターは、作業一覧、頻繁に使用するリンク、KPI 情報など、自身の作業に関する情報の概要を提供する既定のホーム ページです。会計担当者ロール センターには、会計担当者資産分析 (TreasurerAssetAnalysis) と会計担当者負債分析 (TreasurerLiabilitiesAnalysis) という、2 種類の新しい KPI レポートが含まれています。

会計担当者ロール センターには、会計担当者の肩書きに一致するレポート以外に、コントローラー、CFO、経理担当者、およびアカウント マネージャーのロール センターに表示される 4 つの KPI、会計担当者の収益性の分析、会計者担当者の業務効率、会計担当者の短期弁済能力と会計担当者の長期弁済能力が表示されます。このロール センターには、小切手情報と巨額の負債の円グラフ、および固定資産交換リスト レポートも表示されます。このロール センターは、既存の総勘定元帳のキューブ メジャーおよび分析コードを使用します。

期末処理のための新しい配分と予算関連の機能

年度末にある会計年度の発注書を閉じ、次の会計年度で開くことができます。予算調整および繰越予算登録エントリの作成もできます。

詳細については、「発注書の年末処理」を参照してください。

単位間会計

単位間会計を使用して差引勘定する財務分析コードを特定し、選択した財務分析コードについて収支の合った貸借対照表を生成できます。差引勘定する財務分析コードを元帳に定義した後、財務分析コードのレベルでも収支が合っていることを確認するため、すべての勘定項目が検証されます。いずれかの財務分析コード値の収支が合っていない場合、その勘定項目の収支を合わせるために、単位間の借り勘定項目と貸し勘定項目が生成されます。

詳細については、「単位間会計を有効にする」を参照してください。

税務登録番号は、当事者の住所レコード レベルで定義できます。

住所レベルで、顧客、仕入先、および法人の税務登録番号のタイプを作成し、税務登録番号を設定できます。

詳細については、「税の登録タイプを設定する」を参照してください。

展開された既定の説明のサポート

いくつかの国および地域については、3 つの既定のパラメーターにパラメーターを追加して、一般会計に転記される行に追加する説明の内容を書式設定できます。

既定の説明 フォームで、次のパラメーターを使用して、次のトランザクション タイプの既定の説明を作成できます。

• 顧客 – 現金払い

• 顧客 – 貸方票、顧客

• 顧客 – 貸方票、元帳

• 顧客 – 請求書、顧客

• 顧客 – 請求書、元帳

• 顧客 – 支払、顧客

• 固定資産 – 転記、元帳

• 棚卸資産 – 仕訳 – 調整

• 棚卸資産 – 仕訳 – BOM

• 棚卸資産 – 仕訳 – 棚卸

• 棚卸資産 – 仕訳 – 移動

• 棚卸資産 – 仕訳 – トランザクション

• MRP (資材所要量計画) – 原価計算

• MRP (資材所要量計画) – ジョブ カード

• MRP (資材所要量計画) – ピッキング リスト

• MRP (資材所要量計画) – 完了レポート

• MRP (資材所要量計画) – 工順カード

• 発注書 – 請求書、元帳

• 発注書 – 貸方票、仕入先

• 発注書 – 請求書、元帳

• 発注書 – 請求書、仕入先

• 発注書 – 製品受領書、元帳

• 発注書 – 発注書の確認、元帳

• 販売注文 – 貸方票、顧客

• 販売注文 – 貸方票、元帳

• 販売注文 – 請求書、顧客

• 販売注文 – 請求書、元帳

• 販売注文 – 梱包明細票、元帳

• 販売注文 – 現金払い

• 販売注文 – 支払、仕入先

この機能は、次の国および地域に対して使用できます。

• 中国

• インド

• 日本

• チェコ共和国

• エストニア

• ハンガリー

• リトアニア

• ラトビア

• ポーランド

• ロシア連邦

• ブラジル

詳細については、「自動転記の既定の説明を設定する」を参照してください。

主勘定の共有リスト

AX 2012 R2 では、同じ勘定科目表を法人間で共有できます。勘定科目表の主勘定のリストにはさまざまな勘定構造を含めることができ、複数の勘定構造を各法人の元帳に割り当てることができます。

詳細については、ホワイト ペーパー『Microsoft Dynamics AX の共有財務データ管理』を参照してください。

製品受領書元伝票の購買見越し計上をクリアするために定期的に繰り返し実行するバッチ ジョブをコンフィギュレーションします。

購買見越計上クリアのプロセスを実行するタイミングと場所をコンフィギュレーションできます。製品受領書元伝票の購買見越し計上をクリアするために定期的に繰り返し実行するバッチ ジョブは法人ごとにインストールされます。バッチ ジョブをコンフィギュレーションして、会計イベント タイプが最終、会計イベント ステータスが 開始済の製品受領書の元伝票のサブセットを処理するために、バッチ ジョブで使用できるサブバッチのタスク数を指定できます。

詳細については、「仕訳済で確定した製品受領書のバッチ ジョブのパラメーターを設定」を参照してください。

主勘定名と財務分析コードの説明の言語の翻訳

主勘定の名前および財務分析コード値のカスタム説明の言語翻訳を入力できます。

詳細については、「主勘定-勘定科目表 (フォーム)」を参照してください。

Microsoft Dynamics ERP の管理レポーターを使用するとき、財務諸表に複数のレポート通貨を表示できます。

Management Reporter を使用して組織の財務諸表を生成する場合は、財務諸表に複数のレポート通貨でデータを表示できます。

詳細については、「Planning your financial statements」を参照してください。

財務報告のオプション

コンフィギュレーション キーは、Microsoft Dynamics Ax に含まれる従来の財務諸表機能とフォームへのアクセスを制御します。新規ユーザーが Management Reporter を使用できるようにするため、コンフィギュレーション キーは Microsoft Dynamics Ax の新規インストールでは自動的に選択されません。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• Financial statements (traditional) configuration key (LedgerBalanceStatement)

• 従来型財務諸表について

仕訳入力の Excel のテンプレートは、デモ データの仮想マシンに含まれます。

Microsoft Dynamics の Office アドイン を使用して Contoso のデモ データの仕訳入力をより簡単に生成できます。GLJournal_usmf.xls ファイルは、仮想マシンの C:/GeneralLedgerTemplates にあります。Excel に変更を加え、適切な仕訳帳に仕訳入力をインポートします。

自分のテンプレート作成するためのガイドとして Excel テンプレートを使用できます。サンプル テンプレートには作成に使用された設備に基づくメタデータが含まれているため、サンプル テンプレートは変更しないでください。正しいメタデータになるよう、自分のテンプレートを作成する必要があります。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• Excel 用 Microsoft Dynamics AX アドインの使用について

• Microsoft Excel からのデータのインポートについて

• Microsoft Excel を使用する Microsoft Dynamics AX データの更新

• キー タスク : Office アドインを使用して Excel テンプレートを作成および共有します

明細行を含む未転記の仕訳帳を削除します。

以前のリリースでは、未転記の仕訳帳を削除するには、まず明細行を削除する必要がありました。仕訳帳を削除すると、明細行が自動的に削除されるようになりました。

Excel の統合の分析コード設定がより簡単になりました

Excel に表示される財務分析コードを選択できます。財務分析コードを選択するには、ドキュメント データ ソースとして使用する財務分析コード フォームを使用します。

詳細については、「アプリケーション統合用に財務分析コードを設定する(Excel および Management Reporter)」と「財務分析コード値 (フォーム)」を参照してください。

既定の分析コード値は、勘定配布の一貫したパターンに従います。

既定の分析コード値は一貫したパターンに従います。たとえば、請求金額の税の既定の分析コード値は次の階層の配分の値を使用します:

親配分 (請求金額) > 親の親の配分 (拡張価格) > ドキュメント明細行の既定の分析コード > 主勘定

期首トランザクション (年度末締処理)

以前のリリースでは、複数の会社の期首残高を一度に転送することによって、パフォーマンスの問題が発生しました。貸借対照表勘定の期首残高を、複数の会社の新しい会計年度に同時に転送できるようになりました。